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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 329.00 | | 1 672 329.00 | 1 672 329.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 320 426.00 | | 320 426.00 | 320 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 117.00 | | 1 996 117.00 | 1 996 117.00 |
CU Autres participations | 1 672 329.00 | | 1 672 329.00 | 1 672 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 393 896.00 | | | 1 393 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 871.00 | | | 1 499 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 990.00 | | | 487 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 246.00 | | | 496 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 117.00 | | | 1 996 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 592.00 | | | 97 592.00 |