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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 61 646.00 | 30 521.00 | 31 125.00 | 61 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 715.00 | 104 744.00 | 54 971.00 | 159 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 17 689.00 | 46 732.00 | 64 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 479.00 | 153 395.00 | 148 084.00 | 301 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BN En cours de production de biens | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 564.00 | 3 597.00 | 11 968.00 | 15 564.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 975.00 | 3 597.00 | 129 378.00 | 132 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 453.00 | 156 992.00 | 277 462.00 | 434 453.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
DH Report à nouveau | -73 137.00 | -97 578.00 | | -73 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 211.00 | 24 441.00 | | 64 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 1 317.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 85 024.00 | 21 445.00 | | 85 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 000.00 | 104 250.00 | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 10 412.00 | | 5 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 034.00 | 32 820.00 | | 41 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 36 192.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 8 593.00 | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 438.00 | 203 767.00 | | 192 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 462.00 | 225 212.00 | | 277 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 874.00 | 1.00 | | 69 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 474.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
FG Production vendue services | 302 096.00 | | 302 096.00 | 302 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 062.00 | | 315 062.00 | 315 062.00 |
FM Production stockée | | | -2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 915.00 | 7 058.00 | | 8 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 132.00 | 632.00 | | 38 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 047.00 | 7 690.00 | | 47 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 2 921.00 | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 672.00 | 812.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 3 733.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 813.00 | 3 957.00 | | 40 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 647.00 | 398 897.00 | | 363 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 437.00 | 374 456.00 | | 299 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 211.00 | 24 441.00 | | 64 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 743.00 | | 50 445.00 | 260 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 301 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 709.00 | 300 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 053.00 | | 50 439.00 | 257 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 6.00 | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 956.00 | 16 476.00 | 6 037.00 | 142 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 515.00 | 16 476.00 | 6 037.00 | 142 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 34 471.00 | 81 530.00 | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 404.00 | 69 874.00 | 81 530.00 | 151 404.00 |