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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 062.00 | 171 310.00 | 137 752.00 | 309 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 602.00 | 171 751.00 | 138 852.00 | 310 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 119.00 | 4 159.00 | 33 960.00 | 38 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 187.00 | 4 159.00 | 151 028.00 | 155 187.00 |
110 Total général Actif | 465 790.00 | 175 910.00 | 289 880.00 | 465 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 905.00 | 12 966.00 | | 12 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 662.00 | 302 096.00 | | 352 662.00 |
222 Production stockée | 2 128.00 | -2 628.00 | | 2 128.00 |
230 Autres produits | 2 191.00 | 4 158.00 | | 2 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 886.00 | 316 592.00 | | 369 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 424.00 | 91 564.00 | | 109 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 900.00 | 2 600.00 | | 8 900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 202.00 | 52 941.00 | | 55 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 7 458.00 | | 6 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 163.00 | 101 773.00 | | 128 163.00 |
252 Charges sociales | 35 224.00 | 16 807.00 | | 35 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 960.00 | 15 978.00 | | 18 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 562.00 | 1 406.00 | | 562.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 461.00 | 290 560.00 | | 362 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 424.00 | 26 032.00 | | 7 424.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | 47 047.00 | | 632.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | 2 642.00 | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 006.00 | 64 211.00 | | 6 006.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |