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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 1 127.00 | 2 730.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 040.00 | 198 528.00 | 233 512.00 | 432 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 002.00 | 199 655.00 | 237 347.00 | 437 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 475.00 | 5 003.00 | 31 472.00 | 36 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 466.00 | 5 003.00 | 176 463.00 | 181 466.00 |
110 Total général Actif | 618 468.00 | 204 658.00 | 413 810.00 | 618 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 923.00 | 12 905.00 | | 12 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 611.00 | 352 662.00 | | 472 611.00 |
222 Production stockée | 9 119.00 | 2 128.00 | | 9 119.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | 2 191.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 315.00 | 369 886.00 | | 497 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 843.00 | 109 424.00 | | 139 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | 8 900.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 91 827.00 | 55 202.00 | | 91 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 6 018.00 | | 8 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 574.00 | 128 163.00 | | 148 574.00 |
252 Charges sociales | 40 184.00 | 35 224.00 | | 40 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 548.00 | 18 960.00 | | 33 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 844.00 | 562.00 | | 844.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 774.00 | 362 461.00 | | 463 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 541.00 | 7 424.00 | | 33 541.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 942.00 | 632.00 | | 5 942.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | 2 057.00 | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 804.00 | 6 006.00 | | 34 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 602.00 | | | 310 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |