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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 427.00 | 94 149.00 | 10 278.00 | 104 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 232.00 | 31 390.00 | 41 842.00 | 73 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 929.00 | 125 539.00 | 129 391.00 | 254 929.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BZ Autres créances | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 794.00 | | 222 794.00 | 222 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 724.00 | 125 539.00 | 352 185.00 | 477 724.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |
DH Report à nouveau | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | -2 137.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 228 335.00 | 214 771.00 | | 228 335.00 |
DP Provisions pour risques | 43 725.00 | 22 459.00 | | 43 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 725.00 | 22 459.00 | | 43 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 004.00 | 51 897.00 | | 38 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | 17 265.00 | | 9 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 27 847.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | 8 420.00 | | 10 193.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 125.00 | 106 128.00 | | 80 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 185.00 | 343 359.00 | | 352 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 125.00 | 106 128.00 | | 80 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 759.00 | | 449 759.00 | 449 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 759.00 | | 449 759.00 | 449 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 147.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 718.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 718.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -571.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 699.00 | 437 237.00 | | 450 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 136.00 | 439 374.00 | | 437 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | -2 137.00 | | 13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 763.00 | | 1 166.00 | 253 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 493.00 | | 1 166.00 | 176 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 899.00 | 11 640.00 | | 113 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 899.00 | 11 640.00 | | 113 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 459.00 | 21 266.00 | | 22 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 459.00 | 21 266.00 | | 22 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |