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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 580.00 | 99 041.00 | 8 539.00 | 107 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 223.00 | 37 921.00 | 38 302.00 | 76 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 903.00 | 136 963.00 | 123 940.00 | 260 903.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 763.00 | 136 963.00 | 321 801.00 | 458 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 085.00 | 208 659.00 | | 220 085.00 |
DH Report à nouveau | | -2 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | 13 563.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 232 342.00 | 228 335.00 | | 232 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 910.00 | 38 004.00 | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 9 855.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 22 073.00 | | 26 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 10 193.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 459.00 | 80 125.00 | | 89 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 801.00 | 352 185.00 | | 321 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 459.00 | 80 125.00 | | 89 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 992.00 | | 372 992.00 | 372 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 992.00 | | 372 992.00 | 372 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 325.00 | 305.00 | | 44 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 325.00 | 305.00 | | 44 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 325.00 | 629.00 | | -44 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 184.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 732.00 | 450 699.00 | | 416 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 724.00 | 437 136.00 | | 412 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | 13 563.00 | | 4 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | 11 781.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 759.00 | | 6 144.00 | 254 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 659.00 | | 6 144.00 | 177 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 539.00 | 11 424.00 | | 125 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 539.00 | 11 424.00 | | 125 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |