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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 580.00 | 103 636.00 | 3 944.00 | 107 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 426.00 | 35 485.00 | 36 941.00 | 72 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 106.00 | 139 121.00 | 117 985.00 | 257 106.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 896.00 | 139 121.00 | 312 775.00 | 451 896.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 092.00 | 220 085.00 | | 224 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 4 007.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 246 401.00 | 232 342.00 | | 246 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | 23 910.00 | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918.00 | 8 362.00 | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 26 951.00 | | 24 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 29 931.00 | | 15 619.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 374.00 | 89 459.00 | | 66 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 775.00 | 321 801.00 | | 312 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 374.00 | 89 459.00 | | 66 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 682.00 | | 327 682.00 | 327 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 682.00 | | 327 682.00 | 327 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 44 325.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 44 325.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -44 325.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 707.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 060.00 | 416 732.00 | | 330 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 001.00 | 412 724.00 | | 316 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | 4 007.00 | | 14 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 5 612.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 903.00 | | -438.00 | 260 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 257 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 180 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 803.00 | | -438.00 | 183 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 963.00 | 5 518.00 | 3 359.00 | 136 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 963.00 | 5 518.00 | 3 359.00 | 136 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |