| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 15 275.00 | 2 568.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 139.00 | 42 413.00 | 44 727.00 | 87 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 883.00 | 57 688.00 | 53 195.00 | 110 883.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 642.00 | 57 688.00 | 207 954.00 | 265 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 490.00 | 31 128.00 | | 57 490.00 |
DL TOTAL (I) | 58 490.00 | 32 128.00 | | 58 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 7 343.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | 97 478.00 | | 105 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 464.00 | 104 821.00 | | 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 954.00 | 136 949.00 | | 207 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 464.00 | 104 821.00 | | 149 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | 3 752.00 | | 3 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 549.00 | 74 023.00 | | 33 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 531.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 531.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -531.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 905.00 | 435 715.00 | | 398 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 415.00 | 404 587.00 | | 341 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 490.00 | 31 128.00 | | 57 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 912.00 | | 55 970.00 | 54 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 012.00 | | 55 970.00 | 49 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 555.00 | 19 133.00 | | 38 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 19 133.00 | | 38 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |