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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 20 360.00 | 1 794.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 139.00 | 93 998.00 | 2 140.00 | 96 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 193.00 | 114 359.00 | 9 834.00 | 124 193.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CF Disponibilités | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 565.00 | | 340 565.00 | 340 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 757.00 | 114 359.00 | 350 398.00 | 464 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 429.00 | 95 243.00 | | 168 429.00 |
DL TOTAL (I) | 169 429.00 | 96 243.00 | | 169 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 630.00 | 98 871.00 | | 102 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 21 425.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | 42 039.00 | | 53 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 969.00 | 162 335.00 | | 180 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 398.00 | 258 578.00 | | 350 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 769.00 | 162 335.00 | | 78 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 713.00 | | 468 713.00 | 468 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 713.00 | | 468 713.00 | 468 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 685.00 | 16 820.00 | | 12 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 669.00 | 27 212.00 | | 19 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 131.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 424.00 | 418 903.00 | | 531 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 994.00 | 323 660.00 | | 362 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 429.00 | 95 243.00 | | 168 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 663.00 | 8 696.00 | | 105 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 663.00 | 8 696.00 | | 105 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VC Groupe et associés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 969.00 | 78 769.00 | 102 200.00 | 180 969.00 |