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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 19 503.00 | 2 651.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 139.00 | 86 159.00 | 9 979.00 | 96 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 193.00 | 105 663.00 | 18 530.00 | 124 193.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CF Disponibilités | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 048.00 | | 240 048.00 | 240 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 240.00 | 105 663.00 | 258 578.00 | 364 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 243.00 | 64 184.00 | | 95 243.00 |
DL TOTAL (I) | 96 243.00 | 65 184.00 | | 96 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 871.00 | 17 212.00 | | 98 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 11 493.00 | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 039.00 | 53 409.00 | | 42 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 335.00 | 82 113.00 | | 162 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 578.00 | 147 297.00 | | 258 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 335.00 | 82 113.00 | | 162 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 349.00 | | 377 349.00 | 377 349.00 |
FG Production vendue services | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 528.00 | | 379 528.00 | 379 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 903.00 | 496 204.00 | | 418 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 660.00 | 432 019.00 | | 323 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 243.00 | 64 184.00 | | 95 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 638.00 | | 2 555.00 | 121 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 738.00 | | 2 555.00 | 115 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 826.00 | 10 837.00 | | 94 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 10 837.00 | | 94 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |