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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 139.00 | 1 889.00 | 1 250.00 | 3 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 459.00 | 21 407.00 | 20 052.00 | 41 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 598.00 | 23 296.00 | 21 302.00 | 44 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
110 Total général Actif | 140 575.00 | 23 296.00 | 117 279.00 | 140 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257.00 | 2 492.00 | | 257.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 979.00 | 186 727.00 | | 141 979.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 248.00 | 189 239.00 | | 142 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 160.00 | 24 930.00 | | 33 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 648.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 060.00 | 64 602.00 | | 44 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 056.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 301.00 | 46 490.00 | | 51 301.00 |
252 Charges sociales | 20 266.00 | 18 627.00 | | 20 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 3 724.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2 475.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 519.00 | 162 551.00 | | 153 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 271.00 | 26 688.00 | | -11 271.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 309.00 | 1 073.00 | | 2 309.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 94.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 101.00 | 27 497.00 | | -9 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 345.00 | | | 9 345.00 |