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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 16 970.00 | 4 716.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 9 988.00 | 5 777.00 | 15 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 462.00 | 4 098.00 | 5 364.00 | 9 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 462.00 | 31 355.00 | 17 107.00 | 48 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 491.00 | 5 139.00 | 53 353.00 | 58 491.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 366.00 | 5 139.00 | 122 228.00 | 127 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 829.00 | 36 494.00 | 139 335.00 | 175 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
DH Report à nouveau | -6 497.00 | -9 101.00 | | -6 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 2 604.00 | | -599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 244.00 | 3 277.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 79 309.00 | 80 941.00 | | 79 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 7 935.00 | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 12 918.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 972.00 | 22 538.00 | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 4 991.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 026.00 | 48 401.00 | | 60 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 335.00 | 129 342.00 | | 139 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 255.00 | 44 432.00 | | 59 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 842.00 | | 1 620.00 | 46 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 293.00 | | 1 620.00 | 45 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 458.00 | 5 897.00 | | 25 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 5 897.00 | | 25 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970.00 | 3 198.00 | 771.00 | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 026.00 | 59 253.00 | 771.00 | 60 026.00 |