| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 299.00 | 1 250.00 | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 293.00 | 25 159.00 | 20 135.00 | 45 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 842.00 | 25 458.00 | 21 385.00 | 46 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | 5 139.00 | 39 562.00 | 44 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 096.00 | 5 139.00 | 107 958.00 | 113 096.00 |
110 Total général Actif | 159 939.00 | 30 596.00 | 129 342.00 | 159 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 836.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 150.00 | | | 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 418.00 | 257.00 | | 1 418.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 105.00 | 141 979.00 | | 141 105.00 |
230 Autres produits | 11 407.00 | 12.00 | | 11 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 929.00 | 142 248.00 | | 153 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 063.00 | 33 160.00 | | 31 063.00 |
242 Autres charges externes. | 39 097.00 | 44 060.00 | | 39 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 035.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 286.00 | 51 301.00 | | 55 286.00 |
252 Charges sociales | 15 975.00 | 20 266.00 | | 15 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | 3 672.00 | | 5 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 017.00 | 153 519.00 | | 153 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 912.00 | -11 271.00 | | 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 997.00 | 2 309.00 | | 1 997.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 123.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 604.00 | -9 101.00 | | 2 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 139.00 | | | 5 139.00 |