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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 522.00 | | 951 522.00 | 951 522.00 |
BZ Autres créances | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 069.00 | | 1 018 069.00 | 1 018 069.00 |
CU Autres participations | 951 522.00 | | 951 522.00 | 951 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 433 889.00 | | | 433 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 949.00 | | | 497 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 179.00 | | | 584 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 069.00 | | | 1 018 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 625.00 | | | -9 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 522.00 | | | 951 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 522.00 | | | 951 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 874.00 | 9 625.00 | | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | 9 625.00 | | 42 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 949.00 | 65 309.00 | 239 420.00 | 497 949.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 179.00 | 151 539.00 | 239 420.00 | 584 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |