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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 522.00 | | 951 522.00 | 951 522.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CF Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 951.00 | | 983 951.00 | 983 951.00 |
CU Autres participations | 951 522.00 | | 951 522.00 | 951 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 891.00 | | | 252 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 491 982.00 | | | 491 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 183.00 | | | 440 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 970.00 | | | 491 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 951.00 | | | 983 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 522.00 | | | 951 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 522.00 | | | 951 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 183.00 | 65 528.00 | 244 495.00 | 440 183.00 |
VI Groupe et associés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 970.00 | 117 314.00 | 244 495.00 | 491 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |