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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 522.00 | | 951 522.00 | 951 522.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 261.00 | | 999 261.00 | 999 261.00 |
CU Autres participations | 951 522.00 | | 951 522.00 | 951 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 483.00 | | | 312 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 552 303.00 | | | 552 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 184.00 | | | 381 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 959.00 | | | 446 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 261.00 | | | 999 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VC Groupe et associés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 184.00 | 65 742.00 | 249 679.00 | 381 184.00 |
VI Groupe et associés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 959.00 | 131 517.00 | 249 679.00 | 446 959.00 |