| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 349.00 | 64 157.00 | 3 192.00 | 67 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 644.00 | | 1 005 644.00 | 1 005 644.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 55.00 | 3 212.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 224.00 | 1 910 334.00 | 526 890.00 | 2 437 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 286.00 | 220 883.00 | 61 403.00 | 282 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 062.00 | 2 195 430.00 | 1 663 633.00 | 3 859 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 793.00 | 26 893.00 | 406 900.00 | 433 793.00 |
BN En cours de production de biens | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 919.00 | 56 025.00 | 446 894.00 | 502 919.00 |
BT Marchandises | 208 550.00 | 60 393.00 | 148 157.00 | 208 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 764.00 | 18 429.00 | 1 207 335.00 | 1 225 764.00 |
BZ Autres créances | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
CF Disponibilités | 296 887.00 | | 296 887.00 | 296 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 560.00 | 161 740.00 | 2 826 820.00 | 2 988 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 623.00 | 2 357 170.00 | 4 490 453.00 | 6 847 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 000.00 | | 1 224 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
DK Provisions réglementées | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 639.00 | 1 000.00 | | 1 400 639.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 163.00 | | | 1 866 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 528.00 | | | 699 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 038.00 | | | 466 038.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 314.00 | | | 3 043 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 453.00 | | | 4 490 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 561.00 | | | 1 455 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 567.00 | 279 867.00 | 383 434.00 | 103 567.00 |
FD Production vendue biens | 2 678 396.00 | 4 902 334.00 | 7 580 730.00 | 2 678 396.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 117 642.00 | 117 692.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 014.00 | 5 299 843.00 | 8 081 857.00 | 2 782 014.00 |
FM Production stockée | | | -147 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 88 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 264.00 | | | 8 170 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 317.00 | | | 8 109 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 212 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 456.00 | 50 485.00 | 3 859 062.00 | 302 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 456.00 | 50 485.00 | 2 772 880.00 | 302 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 200 765.00 | 5 335.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 136 608.00 | 5 336.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 926.00 | 17 235.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 890.00 | 143 390.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 182 227.00 | 38 916.00 | |
6T Sur comptes clients | | 18 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 656.00 | 38 916.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 523 472.00 | 199 541.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 623.00 | 152 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 720.00 | 47 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 528.00 | 699 528.00 | | 699 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 017.00 | 240 017.00 | | 240 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 268.00 | 1 204 268.00 | | 1 204 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 787.00 | 277 034.00 | 1 152 395.00 | 1 864 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 936.00 | | | 2 000 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 196.00 | 1 402 511.00 | 34 685.00 | 1 437 196.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 314.00 | 1 455 561.00 | 1 152 395.00 | 3 043 314.00 |