| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 155.00 | 73 474.00 | 97 681.00 | 171 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 644.00 | | 1 005 644.00 | 1 005 644.00 |
AN Terrains | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
AP Constructions | 577 454.00 | 17 898.00 | 559 556.00 | 577 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 236.00 | 2 106 365.00 | 617 871.00 | 2 724 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 364.00 | 242 847.00 | 161 517.00 | 404 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 903.00 | 2 440 584.00 | 2 523 319.00 | 4 963 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 009.00 | 32 356.00 | 682 653.00 | 715 009.00 |
BN En cours de production de biens | 304 369.00 | | 304 369.00 | 304 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 741.00 | 67 804.00 | 833 937.00 | 901 741.00 |
BT Marchandises | 252 388.00 | 61 306.00 | 191 082.00 | 252 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 996.00 | | 1 318 996.00 | 1 318 996.00 |
BZ Autres créances | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
CF Disponibilités | 642 904.00 | | 642 904.00 | 642 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 445.00 | 161 466.00 | 4 081 979.00 | 4 243 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 348.00 | 2 602 050.00 | 6 605 298.00 | 9 207 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 113.00 | 3 047.00 | | 15 113.00 |
DG Autres réserves | 37 144.00 | 57 900.00 | | 37 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 971.00 | 241 309.00 | | 584 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 118.00 | 10 313.00 | | 60 118.00 |
DK Provisions réglementées | 169 222.00 | 98 162.00 | | 169 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 568.00 | 1 634 731.00 | | 2 090 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 670.00 | 2 548 550.00 | | 2 946 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 916.00 | 522 607.00 | | 851 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 749.00 | 494 247.00 | | 592 749.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 6 248.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 730.00 | 3 571 652.00 | | 4 514 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 298.00 | 5 252 883.00 | | 6 605 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 845.00 | 269 156.00 | 514 001.00 | 244 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 501 158.00 | 4 765 710.00 | 7 266 868.00 | 2 501 158.00 |
FG Production vendue services | 44 634.00 | 47 097.00 | 91 731.00 | 44 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 637.00 | 5 081 963.00 | 7 872 599.00 | 2 790 637.00 |
FM Production stockée | | | 406 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | 9 264.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111.00 | 1 249.00 | | 2 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 342.00 | 19 720.00 | | 22 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 481.00 | 30 233.00 | | 30 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 801.00 | 11 544.00 | | 21 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 402.00 | 2 191.00 | | 93 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 203.00 | 13 734.00 | | 117 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 722.00 | 16 499.00 | | -86 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 892.00 | 56 186.00 | | 113 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 853.00 | 113 236.00 | | 228 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 351.00 | 7 954 943.00 | | 8 419 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 380.00 | 7 713 634.00 | | 7 834 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 971.00 | 241 309.00 | | 584 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 220.00 | 10 395.00 | | 24 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 995.00 | | 815 006.00 | 4 203 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 097.00 | 4 963 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 073.00 | 1 176 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 024.00 | 3 785 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 872.00 | | | 1 184 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 934.00 | | 815 006.00 | 3 005 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 537.00 | 159 145.00 | 41 097.00 | 2 322 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 827.00 | 12 720.00 | 8 073.00 | 68 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 710.00 | 146 425.00 | 33 025.00 | 2 253 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 162.00 | 93 402.00 | 22 342.00 | 98 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 975.00 | 46 982.00 | 23 492.00 | 137 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 975.00 | 46 982.00 | 23 492.00 | 137 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 637.00 | 140 384.00 | 92 334.00 | 282 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 982.00 | 69 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 402.00 | 22 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 916.00 | 851 916.00 | | 851 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 760.00 | 251 760.00 | | 251 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 996.00 | 1 318 996.00 | | 1 318 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 661.00 | 510 059.00 | 1 984 029.00 | 2 944 661.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 917.00 | | | 361 917.00 |
VP Divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 223.00 | 1 427 034.00 | 1 189.00 | 1 428 223.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 730.00 | 2 080 129.00 | 1 984 029.00 | 4 514 730.00 |