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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 228.00 | 68 827.00 | 110 401.00 | 179 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 644.00 | | 1 005 644.00 | 1 005 644.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 382.00 | 2 885.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 116.00 | 2 019 654.00 | 573 461.00 | 2 593 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 551.00 | 233 674.00 | 173 877.00 | 407 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 995.00 | 2 322 537.00 | 1 881 458.00 | 4 203 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 912.00 | 8 125.00 | 458 787.00 | 466 912.00 |
BN En cours de production de biens | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 932.00 | 69 138.00 | 525 794.00 | 594 932.00 |
BT Marchandises | 304 456.00 | 60 713.00 | 243 743.00 | 304 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 502.00 | | 1 407 502.00 | 1 407 502.00 |
BZ Autres créances | 163 158.00 | | 163 158.00 | 163 158.00 |
CF Disponibilités | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 400.00 | 137 975.00 | 3 371 425.00 | 3 509 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 395.00 | 2 460 512.00 | 5 252 883.00 | 7 713 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DG Autres réserves | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 309.00 | 60 948.00 | | 241 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DK Provisions réglementées | 98 162.00 | 115 691.00 | | 98 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 731.00 | 1 400 639.00 | | 1 634 731.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 550.00 | 1 866 163.00 | | 2 548 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 607.00 | 699 528.00 | | 522 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 247.00 | 466 038.00 | | 494 247.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 11 585.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 652.00 | 3 043 314.00 | | 3 571 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 883.00 | 4 490 453.00 | | 5 252 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 477.00 | 1 455 561.00 | | 1 570 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 810.00 | 494 134.00 | 710 944.00 | 216 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 435 539.00 | 4 404 461.00 | 6 840 000.00 | 2 435 539.00 |
FG Production vendue services | 46 127.00 | 51 904.00 | 98 031.00 | 46 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 476.00 | 4 950 499.00 | 7 648 975.00 | 2 698 476.00 |
FM Production stockée | | | 173 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 264.00 | 492.00 | | 9 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 28 338.00 | | 1 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 720.00 | 47 235.00 | | 19 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 233.00 | 76 066.00 | | 30 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | 48 644.00 | | 11 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 5 720.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 55 439.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | 20 627.00 | | 16 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 236.00 | 27 044.00 | | 113 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 943.00 | 8 170 264.00 | | 7 954 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 634.00 | 8 109 317.00 | | 7 713 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 309.00 | 60 948.00 | | 241 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 062.00 | | 401 976.00 | 3 859 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 103.00 | 8 941.00 | 4 203 995.00 | 48 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 103.00 | 8 941.00 | 3 005 934.00 | 48 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 993.00 | | 111 879.00 | 1 072 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 880.00 | | 290 097.00 | 2 772 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 430.00 | 136 047.00 | 8 940.00 | 2 195 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 157.00 | 4 670.00 | | 64 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 272.00 | 131 377.00 | 8 939.00 | 2 131 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 691.00 | 2 191.00 | 19 720.00 | 115 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 311.00 | 53 272.00 | 58 608.00 | 143 311.00 |
6T Sur comptes clients | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 740.00 | 53 272.00 | 77 037.00 | 161 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 931.00 | 55 463.00 | 96 757.00 | 323 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 272.00 | 77 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | 19 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 607.00 | 522 607.00 | | 522 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 791.00 | 193 791.00 | | 193 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 502.00 | 1 407 502.00 | | 1 407 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VB T. V. A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 165.00 | 345 991.00 | 1 690 445.00 | 2 347 165.00 |
VP Divers | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 230.00 | 1 588 041.00 | 13 189.00 | 1 601 230.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 651.00 | 1 570 477.00 | 1 690 445.00 | 3 571 651.00 |