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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 618.00 | 38 920.00 | 2 698.00 | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 23 588.00 | 512.00 | 24 100.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 910.00 | 62 982.00 | 3 928.00 | 66 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BP En cours de production de services | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 427.00 | 12 387.00 | 355 041.00 | 367 427.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CF Disponibilités | 674 300.00 | | 674 300.00 | 674 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 818.00 | 12 387.00 | 1 076 431.00 | 1 088 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 728.00 | 75 368.00 | 1 080 360.00 | 1 155 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 762.00 | | | 447 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
DL TOTAL (I) | 614 173.00 | | | 614 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 067.00 | | | 265 067.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 187.00 | | | 466 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 360.00 | | | 1 080 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 187.00 | | | 466 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 346 609.00 | 346 609.00 | | 346 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 674.00 | 377 337.00 | 21 336.00 | 398 674.00 |
VW T.V.A. | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 187.00 | 466 187.00 | | 466 187.00 |