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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 618.00 | 40 866.00 | 752.00 | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 23 880.00 | 219.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 710.00 | 65 221.00 | 1 489.00 | 66 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BP En cours de production de services | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 203.00 | 7 411.00 | 303 792.00 | 311 203.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 310.00 | 7 411.00 | 823 899.00 | 831 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 020.00 | 72 631.00 | 825 389.00 | 898 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 373.00 | | | 450 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DL TOTAL (I) | 537 633.00 | | | 537 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 389.00 | | | 825 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 302 327.00 | 302 327.00 | | 302 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 611.00 | 356 216.00 | 9 394.00 | 365 611.00 |
VW T.V.A. | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 756.00 | 287 756.00 | | 287 756.00 |