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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 618.00 | 41 244.00 | 374.00 | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 992.00 | 24 363.00 | 1 629.00 | 25 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 602.00 | 66 081.00 | 2 521.00 | 68 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BP En cours de production de services | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 270.00 | 8 022.00 | 433 248.00 | 441 270.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CF Disponibilités | 392 759.00 | | 392 759.00 | 392 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 045.00 | 8 022.00 | 881 023.00 | 889 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 647.00 | 74 103.00 | 883 544.00 | 957 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 333.00 | | | 450 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 515 752.00 | | | 515 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 304.00 | | | 210 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 544.00 | | | 883 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 431 661.00 | 431 661.00 | | 431 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 012.00 | 465 885.00 | 10 127.00 | 476 012.00 |
VW T.V.A. | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 793.00 | 367 793.00 | | 367 793.00 |