| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 202.00 | 1 595 400.00 | 108 802.00 | 1 704 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 1 139.00 | 3 418.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 138.00 | 155 138.00 | | 155 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 178.00 | 1 752 414.00 | 179 764.00 | 1 932 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 691.00 | 1 752 414.00 | 209 277.00 | 1 961 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -74 344.00 | | | -74 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 277.00 | | | 209 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 820.00 | | | 1 935 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 1 932 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 246.00 | | | 1 763 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 695.00 | | | 159 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 894.00 | 1 520.00 | | 1 750 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 400.00 | | | 1 595 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 757.00 | 1 520.00 | | 154 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 183 281.00 | 183 281.00 | | 183 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 12 976.00 | 8 500.00 | 21 476.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102.00 | | | 102.00 |
ST Autres comptes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |