| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 202.00 | 1 595 400.00 | 108 802.00 | 1 704 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 2 279.00 | 2 328.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 128.00 | 1 754 453.00 | 178 674.00 | 1 933 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 868.00 | 1 754 453.00 | 210 414.00 | 1 964 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 178.00 | | 950.00 | 1 932 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 246.00 | | | 1 763 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 695.00 | | 950.00 | 159 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 414.00 | 2 039.00 | | 1 752 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 400.00 | | | 1 595 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 277.00 | 2 039.00 | | 156 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 203.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 5 851.00 | 8 500.00 | 14 351.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |