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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 202.00 | 1 595 400.00 | 108 802.00 | 1 704 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 3 418.00 | 1 189.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 128.00 | 1 755 593.00 | 177 535.00 | 1 933 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 745.00 | 1 755 593.00 | 201 152.00 | 1 956 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | | | 951.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 604.00 | | | -57 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 128.00 | | | 1 933 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 246.00 | | | 1 763 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 453.00 | 1 139.00 | | 1 754 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 400.00 | | | 1 595 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 317.00 | 1 139.00 | | 158 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 772.00 | 9 272.00 | 8 500.00 | 17 772.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 411.00 | | | 13 411.00 |