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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 7 023.00 | 1 723.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 285.00 | 185 168.00 | 471 116.00 | 656 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 264.00 | 192 191.00 | 554 073.00 | 746 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 681 279.00 | | 2 681 279.00 | 2 681 279.00 |
CF Disponibilités | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 543.00 | | 2 766 543.00 | 2 766 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 807.00 | 192 191.00 | 3 320 616.00 | 3 512 807.00 |
CU Autres participations | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 137.00 | | | 2 653 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 555.00 | | | 572 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 892.00 | | | 3 249 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 616.00 | | | 3 320 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 405.00 | | 1 071 405.00 | 1 071 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 405.00 | | 1 071 405.00 | 1 071 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 869.00 | | | 1 443 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 314.00 | | | 871 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 555.00 | | | 572 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 875.00 | | 53 526.00 | 692 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 81 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 746 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 705.00 | | 52 326.00 | 612 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 170.00 | | 1 200.00 | 80 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 450.00 | 75 741.00 | | 116 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 450.00 | 75 741.00 | | 116 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678 568.00 | 2 678 568.00 | | 2 678 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 493.00 | 2 717 279.00 | 62 214.00 | 2 779 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 166.00 | | | 379 166.00 |
ST Autres comptes | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 475.00 | | | 196 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 676.00 | | | 660 676.00 |