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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 963.00 | 296 587.00 | 422 376.00 | 718 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 331.00 | 305 333.00 | 672 998.00 | 978 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 7 974 887.00 | | 7 974 887.00 | 7 974 887.00 |
CF Disponibilités | 265 066.00 | | 265 066.00 | 265 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 953.00 | | 8 347 953.00 | 8 347 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 284.00 | 305 333.00 | 9 020 951.00 | 9 326 284.00 |
CU Autres participations | 181 784.00 | | 181 784.00 | 181 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 137.00 | | | 4 594 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 022.00 | | | 2 136 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 359.00 | | | 6 754 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 892.00 | | | 483 892.00 |
EA Autres dettes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 592.00 | | | 2 266 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 951.00 | | | 9 020 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 592.00 | | | 760 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 350.00 | | 1 382 350.00 | 1 382 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 350.00 | | 1 382 350.00 | 1 382 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 077.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 109.00 | | | 3 191 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 086.00 | | | 1 055 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 022.00 | | | 2 136 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 452.00 | | 185 644.00 | 851 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 250 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 765.00 | 978 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 727 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 141.00 | | 18 568.00 | 766 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 312.00 | | 167 076.00 | 85 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 306.00 | 87 078.00 | 56 050.00 | 274 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 306.00 | 87 078.00 | 56 050.00 | 274 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942 462.00 | 7 942 462.00 | | 7 942 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151 725.00 | 8 082 887.00 | 68 838.00 | 8 151 725.00 |
VW T.V.A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 592.00 | 760 592.00 | 1 506 000.00 | 2 266 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
ST Autres comptes | 158 323.00 | | | 158 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 267.00 | | | 275 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 435.00 | | | 266 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 105.00 | | | 501 105.00 |