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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 2 151.00 | 1 564.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 487.00 | 17 416.00 | 90 071.00 | 107 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 521.00 | 19 567.00 | 138 954.00 | 158 521.00 |
BZ Autres créances | 818 260.00 | | 818 260.00 | 818 260.00 |
CF Disponibilités | 581 876.00 | | 581 876.00 | 581 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 135.00 | | 1 400 135.00 | 1 400 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 656.00 | 19 567.00 | 1 539 089.00 | 1 558 656.00 |
CU Autres participations | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 671 212.00 | | | 671 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 641.00 | | | 566 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 053.00 | | | 1 262 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 465.00 | | | 481 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 916.00 | | | 207 916.00 |
EA Autres dettes | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 036.00 | | | 277 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 089.00 | | | 1 539 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 456 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 136.00 | | | 1 033 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 495.00 | | | 466 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 641.00 | | | 566 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 281.00 | | 64 239.00 | 94 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | | 63 749.00 | 47 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 829.00 | | 490.00 | 46 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 903.00 | 8 664.00 | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 8 664.00 | | 10 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 481 465.00 | 481 465.00 | | 481 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 459.00 | 817 459.00 | | 817 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 260.00 | 818 260.00 | 30 000.00 | 848 260.00 |
VW T.V.A. | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
ST Autres comptes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 213.00 | | | 192 213.00 |