| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 585.00 | 1 571.00 | 14.00 | 1 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 600.00 | 61 661.00 | 30 939.00 | 92 600.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 901.00 | 63 232.00 | 31 668.00 | 94 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
110 Total général Actif | 118 947.00 | 63 232.00 | 55 714.00 | 118 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 959.00 | 62 995.00 | | 72 959.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 416.00 | 64 296.00 | | 69 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 305.00 | 12 922.00 | | 9 305.00 |
222 Production stockée | 1 545.00 | 719.00 | | 1 545.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 922.00 | | |
230 Autres produits | 1 050.00 | 5.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 276.00 | 144 861.00 | | 156 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 892.00 | 52 496.00 | | 61 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | 816.00 | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 039.00 | 7 732.00 | | 8 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | -1 419.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 27 796.00 | 22 822.00 | | 27 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 356.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 163.00 | 40 375.00 | | 47 163.00 |
252 Charges sociales | 9 263.00 | 8 050.00 | | 9 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | 6 923.00 | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 610.00 | 138 155.00 | | 161 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 333.00 | 6 706.00 | | -5 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 715.00 | 228.00 | | 715.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 125.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 648.00 | 6 789.00 | | -4 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24.00 | | | 24.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |