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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 1 601.00 | 17.00 | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 942.00 | 70 299.00 | 44 642.00 | 114 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 322.00 | 71 901.00 | 47 420.00 | 119 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
084 Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
110 Total général Actif | 139 688.00 | 71 901.00 | 67 787.00 | 139 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 810.00 | 72 959.00 | | 71 810.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 991.00 | 69 416.00 | | 77 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 106.00 | 9 305.00 | | 6 106.00 |
222 Production stockée | -1 934.00 | 1 545.00 | | -1 934.00 |
224 Production immobilisée | 2 068.00 | 2 000.00 | | 2 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85.00 | | | 85.00 |
230 Autres produits | | 1 050.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 128.00 | 156 276.00 | | 156 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 370.00 | 61 892.00 | | 63 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | -269.00 | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 335.00 | 8 039.00 | | 6 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | 601.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 19 879.00 | 27 796.00 | | 19 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 317.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 005.00 | 47 163.00 | | 52 005.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | 9 263.00 | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 6 803.00 | | 8 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 872.00 | 161 610.00 | | 159 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 743.00 | -5 333.00 | | -3 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 715.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 19.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 10.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 781.00 | -4 648.00 | | -4 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33.00 | | | 33.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |