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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 342.00 | 76 940.00 | 41 401.00 | 118 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 722.00 | 78 559.00 | 44 162.00 | 122 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
110 Total général Actif | 140 969.00 | 78 559.00 | 62 409.00 | 140 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 435.00 | 71 810.00 | | 94 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 283.00 | 77 991.00 | | 79 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 276.00 | 6 106.00 | | 4 276.00 |
222 Production stockée | 3 375.00 | -1 926.00 | | 3 375.00 |
224 Production immobilisée | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144.00 | 85.00 | | 144.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 384.00 | 156 136.00 | | 187 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 835.00 | 63 362.00 | | 81 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -380.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 118.00 | 6 335.00 | | 11 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | 192.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 32 820.00 | 19 887.00 | | 32 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 729.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 219.00 | 52 005.00 | | 45 219.00 |
252 Charges sociales | 11 811.00 | 9 075.00 | | 11 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 696.00 | 8 668.00 | | 9 696.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 019.00 | 159 880.00 | | 194 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 634.00 | -3 743.00 | | -6 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 202.00 | 66.00 | | 13 202.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 118.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 643.00 | 985.00 | | 10 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 310.00 | -4 781.00 | | -4 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |