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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 067.00 | | 320 067.00 | 320 067.00 |
BZ Autres créances | 1 021 250.00 | | 1 021 250.00 | 1 021 250.00 |
CF Disponibilités | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 187.00 | | 1 369 187.00 | 1 369 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 187.00 | | 3 209 187.00 | 3 209 187.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | 1.00 | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 810 761.00 | | | 810 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 664.00 | | | 2 233 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
EA Autres dettes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 523.00 | | | 975 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 187.00 | | | 3 209 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 523.00 | | | 975 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 000.00 | | 20 000.00 | 1 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 000.00 | | 20 000.00 | 1 820 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 067.00 | 320 067.00 | | 320 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 624.00 | 1 017 624.00 | | 1 017 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 317.00 | 1 341 317.00 | | 1 341 317.00 |
VW T.V.A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 523.00 | 975 523.00 | | 975 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
ST Autres comptes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |