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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 888.00 | | 1 934 888.00 | 1 934 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BZ Autres créances | 998 580.00 | | 998 580.00 | 998 580.00 |
CF Disponibilités | 262 959.00 | | 262 959.00 | 262 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 862.00 | | 1 345 862.00 | 1 345 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 750.00 | | 3 280 750.00 | 3 280 750.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 026.00 | | | 284 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 551.00 | | | 1 719 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 246.00 | | | 1 389 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 199.00 | | | 1 561 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 750.00 | | | 3 280 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 199.00 | | | 1 561 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 950.00 | | 1 113 950.00 | 1 113 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 950.00 | | 1 113 950.00 | 1 113 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 369.00 | | | 1 123 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 644.00 | | | 1 016 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 888.00 | | | 1 934 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 888.00 | | | 1 934 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
UP Prêts | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
UX Autres créances clients | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 909 384.00 | 909 384.00 | | 909 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 246.00 | 1 389 246.00 | | 1 389 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 291.00 | 1 082 403.00 | 94 888.00 | 1 177 291.00 |
VW T.V.A. | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 199.00 | 1 561 199.00 | | 1 561 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
ST Autres comptes | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
ZE Dividendes | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |