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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 843.00 | | 558 843.00 | 558 843.00 |
BZ Autres créances | 1 181 446.00 | | 1 181 446.00 | 1 181 446.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 183.00 | | 1 771 183.00 | 1 771 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 183.00 | | 3 611 183.00 | 3 611 183.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 904 864.00 | | | 904 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 478.00 | | | 2 319 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 514.00 | | | 228 514.00 |
EA Autres dettes | 877 560.00 | | | 877 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 705.00 | | | 1 291 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 183.00 | | | 3 611 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 705.00 | | | 1 291 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 315.00 | | 950 315.00 | 950 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 315.00 | | 950 315.00 | 950 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 802.00 | | | 977 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 987.00 | | | 891 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 560.00 | 877 560.00 | | 877 560.00 |
UP Prêts | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
UX Autres créances clients | 558 843.00 | 558 843.00 | | 558 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 902 484.00 | 902 484.00 | | 902 484.00 |
VI Groupe et associés | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 984.00 | 1 105 984.00 | | 1 105 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 289.00 | 1 740 289.00 | | 1 740 289.00 |
VW T.V.A. | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 705.00 | 1 291 705.00 | | 1 291 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
ST Autres comptes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |