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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 964 947.00 | | 1 964 947.00 | 1 964 947.00 |
AP Constructions | 6 066 649.00 | 337 429.00 | 5 729 220.00 | 6 066 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 805.00 | 160.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 562.00 | 338 235.00 | 7 695 328.00 | 8 033 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BZ Autres créances | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CF Disponibilités | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 793.00 | | 312 793.00 | 312 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 355.00 | 338 235.00 | 8 008 120.00 | 8 346 355.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DH Report à nouveau | -309 748.00 | | | -309 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 057.00 | 192 758.00 | | 458 057.00 |
DL TOTAL (I) | 166 747.00 | 201 558.00 | | 166 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518 552.00 | 6 900 000.00 | | 7 518 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 8 340.00 | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 748.00 | 233 600.00 | | 303 748.00 |
EA Autres dettes | | 425 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 841 375.00 | 7 908 775.00 | | 7 841 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 120.00 | 8 110 334.00 | | 8 008 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 411 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 702.00 | | 931 860.00 | 7 101 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 702.00 | | 931 860.00 | 7 100 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 671.00 | 240 564.00 | | 97 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 671.00 | 240 564.00 | | 97 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
UX Autres créances clients | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518 552.00 | 493 330.00 | 1 941 227.00 | 7 518 552.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 459.00 | | | 337 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
VW T.V.A. | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 373.00 | 816 151.00 | 1 941 227.00 | 7 841 373.00 |