| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 964 947.00 | | 1 964 947.00 | 1 964 947.00 |
AP Constructions | 6 128 815.00 | 830 829.00 | 5 297 986.00 | 6 128 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 909.00 | 831 795.00 | 7 296 113.00 | 8 127 909.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 139.00 | 831 795.00 | 7 329 344.00 | 8 161 139.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 781.00 | 32 541.00 | | 58 781.00 |
DH Report à nouveau | -815 000.00 | -250 746.00 | | -815 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 955.00 | 524 792.00 | | 986 955.00 |
DL TOTAL (I) | 239 536.00 | 315 387.00 | | 239 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 530.00 | 7 053 375.00 | | 6 579 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 961.00 | 14 150.00 | | 339 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 64 855.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 168.00 | 97 246.00 | | 161 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 809.00 | 7 229 626.00 | | 7 089 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 344.00 | 7 545 012.00 | | 7 329 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 284.00 | 676 355.00 | | 1 017 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094 728.00 | | 31 681.00 | 8 094 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 095.00 | 246 700.00 | 831 795.00 | 585 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 095.00 | 246 700.00 | 831 795.00 | 585 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 579 530.00 | 507 005.00 | 2 014 239.00 | 6 579 530.00 |
VI Groupe et associés | 339 961.00 | 339 961.00 | | 339 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 952.00 | | | 471 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 809.00 | 1 017 284.00 | 2 014 239.00 | 7 089 809.00 |