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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 964 947.00 | | 1 964 947.00 | 1 964 947.00 |
AP Constructions | 6 128 815.00 | 584 129.00 | 5 544 686.00 | 6 128 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095 728.00 | 585 095.00 | 7 510 633.00 | 8 095 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 107.00 | 585 095.00 | 7 545 012.00 | 8 130 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 541.00 | 9 638.00 | | 32 541.00 |
DH Report à nouveau | -250 746.00 | -309 748.00 | | -250 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 792.00 | 458 057.00 | | 524 792.00 |
DL TOTAL (I) | 315 387.00 | 166 747.00 | | 315 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 053 375.00 | 7 518 552.00 | | 7 053 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 75.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 855.00 | 18 999.00 | | 64 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 246.00 | 303 748.00 | | 97 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 626.00 | 7 841 373.00 | | 7 229 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 012.00 | 8 008 120.00 | | 7 545 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 355.00 | 816 151.00 | | 676 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 562.00 | | 62 166.00 | 8 033 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 095 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 094 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 562.00 | | 62 166.00 | 8 032 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 235.00 | 246 860.00 | | 338 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 235.00 | 246 860.00 | | 338 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 053 375.00 | 500 104.00 | 1 977 396.00 | 7 053 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 319.00 | | | 463 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VW T.V.A. | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 626.00 | 676 355.00 | 1 977 396.00 | 7 229 626.00 |