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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 691.00 | 22.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 739.00 | 1 691.00 | 44 048.00 | 45 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 233.00 | 1 691.00 | 74 542.00 | 76 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 083.00 | 20 050.00 | | 24 083.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 4 031.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 183.00 | 25 184.00 | | 37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 8 349.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 7 517.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 9 733.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 4 227.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 087.00 | 43 071.00 | | 138 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 629.00 | 99 837.00 | | 212 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 615.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -35.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 717.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 370.00 | 44 843.00 | | 105 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 370.00 | 40 812.00 | | 93 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | 4 031.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 719.00 | | 14 021.00 | 31 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 006.00 | | 14 021.00 | 30 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | 388.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 388.00 | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 3 698.00 | 5 554.00 | 9 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
UX Autres créances clients | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 909.00 | 24 483.00 | 41 426.00 | 65 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 359.00 | 31 805.00 | 5 554.00 | 37 359.00 |