| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 021.00 | 1 713.00 | 37 308.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 982.00 | 1 713.00 | 99 269.00 | 100 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 083.00 | 24 083.00 | | 36 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916.00 | 12 000.00 | | -6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 30 267.00 | 37 183.00 | | 30 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 5 555.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 5 093.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | 17 459.00 | | 43 885.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 9 252.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 002.00 | 37 359.00 | | 69 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 269.00 | 74 542.00 | | 99 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 580.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 62.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 62.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -62.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 863.00 | 105 370.00 | | 124 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 779.00 | 93 370.00 | | 131 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 916.00 | 12 000.00 | | -6 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 739.00 | | 552.00 | 45 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 270.00 | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 39 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 026.00 | | 552.00 | 44 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 22.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 22.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 205.00 | 56 511.00 | 34 693.00 | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |