| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 974.00 | 830.00 | 20 144.00 | 20 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 086.00 | 2 285.00 | 6 801.00 | 9 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 460.00 | 3 115.00 | 173 345.00 | 176 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | 3 536.00 | 930.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689.00 | 3 536.00 | 6 153.00 | 9 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 150.00 | 6 650.00 | 179 499.00 | 186 150.00 |
CU Autres participations | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
DH Report à nouveau | -6 916.00 | | | -6 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 118.00 | -6 916.00 | | 79 118.00 |
DL TOTAL (I) | 109 385.00 | 30 267.00 | | 109 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 699.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 6 392.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | 43 885.00 | | 65 445.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 114.00 | 69 003.00 | | 70 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 499.00 | 99 269.00 | | 179 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 114.00 | 69 002.00 | | 70 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 109.00 | 229.00 | | 28 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 849.00 | 229.00 | | 31 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 841.00 | -229.00 | | 225 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 440.00 | 124 863.00 | | 360 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 322.00 | 131 779.00 | | 281 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 118.00 | -6 916.00 | | 79 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 021.00 | | 139 539.00 | 39 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 146 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 176 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | 28 347.00 | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | 111 192.00 | 37 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 1 402.00 | 3 115.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 402.00 | 3 115.00 | 1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 809.00 | 5 432.00 | 95 377.00 | 100 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |