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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 124.00 | 152 540.00 | 501 584.00 | 654 124.00 |
AX Avances et acomptes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 665.00 | 152 540.00 | 537 125.00 | 689 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 160.00 | 9 155.00 | 168 005.00 | 177 160.00 |
BZ Autres créances | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 830.00 | 9 155.00 | 294 675.00 | 303 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 496.00 | 161 695.00 | 831 801.00 | 993 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 822.00 | | | 185 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
EA Autres dettes | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 465.00 | | | 592 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 801.00 | | | 831 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 317.00 | | | 912 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 195.00 | | 1 140 195.00 | 1 140 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 195.00 | | 1 140 195.00 | 1 140 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 121.00 | | | 1 214 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 214.00 | | | 1 062 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 518.00 | | 316 147.00 | 373 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 233.00 | | 294 151.00 | 360 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 21 996.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 849.00 | 63 692.00 | | 88 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 849.00 | 63 692.00 | | 88 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | | 3 741.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | | 3 741.00 | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | | 3 741.00 | 12 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -319 851.00 | | -319 851.00 | -319 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
UX Autres créances clients | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
VP Divers | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 882.00 | 278 445.00 | 44 436.00 | 322 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 465.00 | 912 317.00 | -319 851.00 | 592 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
ST Autres comptes | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
YT Sous‐traitance | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
ZE Dividendes | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 656.00 | | | 337 656.00 |