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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 341.00 | 231 213.00 | 449 128.00 | 680 341.00 |
AX Avances et acomptes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 229.00 | 231 213.00 | 485 016.00 | 716 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 490.00 | 13 043.00 | 269 447.00 | 282 490.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CF Disponibilités | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 010.00 | 13 043.00 | 333 968.00 | 347 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 239.00 | 244 255.00 | 818 984.00 | 1 063 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 489.00 | | | 250 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DL TOTAL (I) | 324 116.00 | | | 324 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 868.00 | | | 494 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 984.00 | | | 818 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 868.00 | | | 494 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 238.00 | | 1 201 238.00 | 1 201 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 238.00 | | 1 201 238.00 | 1 201 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 614.00 | | | 1 293 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 125.00 | | | 1 043 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 489.00 | | | 250 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 665.00 | | 26 563.00 | 689 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 384.00 | | 26 343.00 | 654 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 282.00 | | 220.00 | 35 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 540.00 | 78 672.00 | | 152 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 540.00 | 78 672.00 | | 152 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 155.00 | 3 888.00 | | 9 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 155.00 | 3 888.00 | | 9 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 155.00 | 3 888.00 | | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
UX Autres créances clients | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 223.00 | 304 678.00 | 48 544.00 | 353 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 868.00 | 494 868.00 | | 494 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613.00 | | | 613.00 |
ST Autres comptes | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
YT Sous‐traitance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
ZE Dividendes | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 922.00 | | | 322 922.00 |