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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 4 480.00 | 23 102.00 | 27 582.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 812.00 | 4 480.00 | 23 332.00 | 27 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
110 Total général Actif | 79 322.00 | 4 480.00 | 74 842.00 | 79 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 555.00 | 100 197.00 | | 171 555.00 |
222 Production stockée | -36 602.00 | 43 717.00 | | -36 602.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 632.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 280.00 | 144 545.00 | | 135 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 457.00 | 61 495.00 | | 68 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | 160.00 | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 20 308.00 | 21 003.00 | | 20 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 486.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 828.00 | 22 610.00 | | 26 828.00 |
252 Charges sociales | 14 570.00 | 12 434.00 | | 14 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 1 057.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 295.00 | 120 246.00 | | 134 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 986.00 | 24 299.00 | | 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 3 461.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | 20 653.00 | | 2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |