| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 743.00 | 10 280.00 | 20 463.00 | 30 743.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 973.00 | 10 280.00 | 20 693.00 | 30 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
110 Total général Actif | 50 435.00 | 10 280.00 | 40 156.00 | 50 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 915.00 | 171 555.00 | | 54 915.00 |
222 Production stockée | 812.00 | -36 602.00 | | 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 453.00 | 327.00 | | 3 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 680.00 | 135 280.00 | | 60 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 832.00 | 68 457.00 | | 28 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | -852.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 18 191.00 | 20 308.00 | | 18 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 377.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 254.00 | 26 828.00 | | 21 254.00 |
252 Charges sociales | 10 800.00 | 14 570.00 | | 10 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 3 604.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 475.00 | 134 295.00 | | 87 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 795.00 | 986.00 | | -26 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 2 400.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 96.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 35.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 320.00 | 2 998.00 | | -27 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |