| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 314.00 | 23 117.00 | 9 197.00 | 32 314.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 544.00 | 23 117.00 | 9 427.00 | 32 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
110 Total général Actif | 87 401.00 | 23 117.00 | 64 284.00 | 87 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 972.00 | 99 762.00 | | 128 972.00 |
222 Production stockée | 3 899.00 | 6 633.00 | | 3 899.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 872.00 | 106 396.00 | | 132 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 145.00 | 43 329.00 | | 63 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 993.00 | -3 810.00 | | 4 993.00 |
242 Autres charges externes. | 22 593.00 | 17 293.00 | | 22 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 952.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 004.00 | 21 171.00 | | 24 004.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | 11 783.00 | | 10 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 421.00 | 6 417.00 | | 6 421.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 775.00 | 97 136.00 | | 132 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98.00 | 9 261.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 97.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 8 675.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |