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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 340.00 | 16 660.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 922.00 | 20 931.00 | 22 991.00 | 43 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 748.00 | 46 921.00 | 61 827.00 | 108 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 218.00 | 76 192.00 | 112 026.00 | 188 218.00 |
BT Marchandises | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 761.00 | 76 192.00 | 187 569.00 | 263 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 553.00 | -14 316.00 | | -26 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 487.00 | -12 237.00 | | -4 487.00 |
DL TOTAL (I) | -6 040.00 | -1 553.00 | | -6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 045.00 | 149 649.00 | | 114 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 306.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 62 361.00 | | 56 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | 21 602.00 | | 20 515.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 609.00 | 235 919.00 | | 193 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 569.00 | 234 366.00 | | 187 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 124.00 | 27 744.00 | | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 285.00 | 23 402.00 | 7 496.00 | 60 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | 2 500.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 445.00 | 20 902.00 | 7 496.00 | 54 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 045.00 | 38 887.00 | 75 158.00 | 114 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 453.00 | 44 904.00 | 10 549.00 | 55 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 609.00 | 118 451.00 | 75 158.00 | 193 609.00 |