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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 840.00 | 14 160.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 922.00 | 27 205.00 | 16 717.00 | 43 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 748.00 | 58 227.00 | 50 521.00 | 108 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 218.00 | 96 273.00 | 91 945.00 | 188 218.00 |
BT Marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 988.00 | 96 273.00 | 180 715.00 | 276 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 040.00 | -26 553.00 | | -31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 298.00 | -4 487.00 | | -46 298.00 |
DL TOTAL (I) | -52 337.00 | -6 040.00 | | -52 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 158.00 | 114 045.00 | | 135 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 2 280.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 56 478.00 | | 66 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 278.00 | 20 515.00 | | 28 278.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 291.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 052.00 | 193 609.00 | | 233 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 715.00 | 187 569.00 | | 180 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 116.00 | 118 451.00 | | 181 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 124.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 192.00 | 20 081.00 | | 76 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 2 500.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 852.00 | 17 581.00 | | 67 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 158.00 | 83 222.00 | 51 936.00 | 135 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 916.00 | 34 367.00 | 10 549.00 | 44 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 052.00 | 181 116.00 | 51 936.00 | 233 052.00 |