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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 340.00 | 11 660.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 922.00 | 33 480.00 | 10 442.00 | 43 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 748.00 | 68 019.00 | 40 729.00 | 108 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 218.00 | 114 839.00 | 73 379.00 | 188 218.00 |
BT Marchandises | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 440.00 | 114 839.00 | 130 601.00 | 245 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 337.00 | -31 040.00 | | -77 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 897.00 | -46 298.00 | | -22 897.00 |
DL TOTAL (I) | -75 234.00 | -52 337.00 | | -75 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 821.00 | 135 158.00 | | 127 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 306.00 | 66 814.00 | | 51 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 393.00 | 28 278.00 | | 24 393.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 835.00 | 233 052.00 | | 205 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 601.00 | 180 715.00 | | 130 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 526.00 | 181 116.00 | | 122 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 273.00 | 18 566.00 | | 96 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 2 500.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 432.00 | 16 067.00 | | 85 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 821.00 | 44 512.00 | 83 309.00 | 127 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 835.00 | 122 526.00 | 83 309.00 | 205 835.00 |