| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 192.00 | | 475 192.00 | 475 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 226.00 | | 522 226.00 | 522 226.00 |
CU Autres participations | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | | | 923.00 |
DH Report à nouveau | | -4 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 5 259.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 253 300.00 | 250 924.00 | | 253 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 216.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 721.00 | 52 646.00 | | 192 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 6 019.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 27 700.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 26 566.00 | 2 336.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 926.00 | 88 918.00 | | 268 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 226.00 | 339 842.00 | | 522 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 926.00 | 88 918.00 | | 268 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 216.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 459.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | 132.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 117.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 446.00 | 88 389.00 | | 101 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 069.00 | 83 129.00 | | 99 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 5 259.00 | | 2 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 129.00 | | 206 064.00 | 269 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 129.00 | | 206 064.00 | 269 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 653.00 | 192 653.00 | | 192 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
UX Autres créances clients | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 355.00 | 36 334.00 | 207 021.00 | 243 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 926.00 | 268 926.00 | | 268 926.00 |