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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 857.00 | 460.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 100.00 | 2 558.00 | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 263.00 | 958.00 | 332 305.00 | 333 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 705.00 | 958.00 | 484 747.00 | 485 705.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DH Report à nouveau | -57 275.00 | | | -57 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
DL TOTAL (I) | 369 018.00 | | | 369 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
EA Autres dettes | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 747.00 | | | 484 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 545.00 | | 4 709.00 | 452 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 991.00 | 329 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 991.00 | 333 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 545.00 | | 732.00 | 452 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 364.00 | | 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 264.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VP Divers | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 730.00 | 114 052.00 | | 115 730.00 |